สร้างงบการเงิน
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำงบการเนอันเป็นรูปแบบเฉพาะแต่ละบริษัท เพื่อใช้เชิงวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลในรายการรายวัน
ส่วนการทำงานอยู่ที่ระบบ Financial Management > Financial Report ซึ่งประกอบด้วย
•กำหนดรูปแบบคอลัมน์ข้อมูล |
: กำหนดรูปแบบคอลัมน์ในงบการเงินว่ามีคอลัมน์การคำนวณอะไรบ้าง |
•สร้างงบการเงิน |
: หน้าจอเพื่อกำหนดการคำนวณสูตร หรือรูปแบบการดึงข้อมูล |
•งบการเงิน |
: รายงานงบการเงินตามรูปแบบกำหนด (Beta ยังเป็นรูปแบบที่ Fixed ตาม Pattern ที่มีให้) |
•สูตรงบการเงิน |
: รายงานสูตรงบการเงินที่กำหนดไว้ เพื่อเอาไป Review หรือปรับปรุงเพิ่มเติม |
เมนูงบการเงิน
หลักการงบการเงิน มองรูปแบบการกำหนดเป็นคอลัมน์ และแถวข้อมูล
การกำหนดรูปแบบ ที่สอดคล้องการทำงานของงบ
✓ ประมวลผลจากคอลัมน์ก่อน แล้วประมวลผลในแต่ละแถวจนเสร็จสิ้น แล้วจึงไปทำคอลัมน์ถัดไป
✓ ประมวลผลในแต่ละแถวจากบนลงล่างเท่านั้น (ข้อมูลที่จะนำไปใช้ในแถวปัจจุบัน ต้องได้ประมวลผลมาแล้วตั้งแต่แถวก่อนหน้า)
การกำหนดรูปแบบคอลัมน์ข้อมูล: การกำหนด 1 รูปแบบสามารถเอาไปใช้ได้หลายๆ งบการเงินได้
รูปแบบคอลัมน์ข้อมูลความหมายคอลัมน์ต่างๆ
✓ คอลัมน์ |
หากต้องการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้งานต่อ ต้องมีการกำหนดค่าในคอลัมน์ และต้องห้ามซ้ำกัน ยกเว้นกรณีไม่มีค่าข้อมูล |
||
✓ ข้อมูล |
ส่วนที่รองรับแล้ว (ที่เหลืออาจจะยกเลิกคือ Year To Date, Rest Of Fiscal Year และ Entire Fiscal Year) |
||
|
o สูตร |
เป็นการคำนวณจากคอลัมน์ก่อนหน้า เช่นคอลัมน์ M เอาผลรวมตั้งแต่คอลัมน์ A ถึง L เป็นต้น |
|
|
o ยอดสุทธิ |
เป็นยอด ณ ช่วงเวลาดูข้อมูล |
|
|
o สะสม |
เป็นยอด ตั้งแต่เริ่มต้นงวด จนถึง ณ ช่วงเวลาดูข้อมูล |
|
|
o ยกมา |
เป็นยอดเท่านั้น ณ ช่วงเวลาดูข้อมูล |
|
✓ ที่มาข้อมูล |
ที่มาของข้อมูล เบื่องต้น รองรับเฉพาะ “รายการรายวัน” สำหรับ “งบประมาณ” หากเพิ่มระบบก็จะเพิ่มเติมความสามารถในภายหลัง |
||
✓ ลักษณะข้อมูล |
ค่าข้อมูล |
||
|
o สุทธิ |
เป็นยอดเดบิต – เครดิต |
|
|
o เดบิต |
เป็นยอดเดบิต |
|
|
o เครดิต |
เป็นยอดเครดิต |
|
✓ รูปแบบสูตร |
กรณีระบุสูตร ก็ต่อเมื่อมีการเลือกในส่วน “ข้อมูล” เป็น “สูตร” เท่านั้น กรณีอื่นๆ แม้ระบุไปก็ไม่มีผลต่อการทำงาน |
||
|
o กรณีสูตรจะรองรับเฉพาะ +,-,*,/,%,(,) เท่านั้น ส่วน : ขอยกเลิกเนื่องจากคำสั่งทำได้ยากกว่า |
||
✓ ใช้สูตรที่ 2 |
กรณีแต่ละคอลัมน์ใช้สูตรไม่เหมือนกัน เช่น แยกคอลัมน์ รายได้ และค่าใช้จ่าย ในสูตรของแถวข้อมูลจะมีให้ระบุได้ 2 สูตร |
||
✓ หน่วยงาน |
กรณีต้องการข้อมูลเฉพาะหน่วยงาน ให้ระบุหน่วยงานในส่วนนี้ โดยหากไม่รวมหน่วยงาน ให้ระบุค่า “-” หน้ารหัสหน่วยงาน |
||
✓ แสดงค่าติดลบ |
เป็นการระบุว่า หากเป็นค่าลบต้องการให้แสดงหรือไม่ได้? โดย Default เป็นการให้แสดง |
||
✓ รูปแบบยอดเงิน |
เป็นการกำหนดว่ายอดเงินให้แสดงเป็นหน่วยอะไร “หน่วย”, “พัน” หรือ “ล้าน” โดยเบื้องต้นรองรับเป็น “หน่วย” |
||
✓ เงื่อนไขวันที่ |
ใช้เพื่อกำหนดว่าคอลัมน์จะเอาข้อมูลจากช่วงเวลาไหน โดยจะมีผลต่อเนื่องการกำหนดคอลัมน์ “ช่วงเวลา” |
||
|
o P เดือน |
ระบุเป็น yyyyMM หรือ MM โดย MM ระบุเป็น 01..12 |
|
|
o Q ไตรมาส |
ระบุเป็น 01..04 |
|
|
o H ครึ่งปี |
ระบุเป็น 01..02 |
|
|
o Y ปี |
ระบุเป็น yyyy |
|
✓ ช่วงเวลา |
เป็นการระบุว่าข้อมูลที่เอามาแสดงเป็นข้อมูลในงวดบัญชีใด เช่น 201601 แปลว่าเอาจากปี 2016 งวดเดือนที่ 1 เป็นต้น |
||
|
o กรณีเป็นเดือน หากระบุแค่ 2 หลัก เช่น 01 โปรแกรมจะเอาปีที่ดูข้อมูลมาเป็นปีสำหรับใช้ในการดึงข้อมูลแทน |
||
การกำหนดรูปแบบงบการเงิน
หน้าจอรูปแบบงบการเงิน
✓ Default Column Code |
กำหนดว่าจะใช้รูปแบบการคำนวณคอลัมน์เป็นแบบไหน |
✓ Date Option |
เลือกการดูข้อมูล ซึ่งกรณีสูตรคอลัมน์ไม่ได้ระบุช่วงข้อมูลที่ต้องการดู |
✓ Calculate befor show |
กรณี Tick เลือก แปลว่าให้ Process งบการเงินก่อนการ Preview |
✓ Preview |
เปิดเพื่อดูข้อมูลในรูปแบบ Grid |
หน้าจอกำหนดสูตรของงบการเงิน (ส่วนแถวข้อมูล)
สูตรของงบการเงินความหมายคอลัมน์ต่างๆ
✓ แถว |
กรณีที่แถวข้อมูลต้องการนำไปใช้ในการคำนวณ ต้องกำหนดค่าให้เสมอ |
||
✓ ชื่อแถว |
ชื่อแสดงในรายงานแต่ละชุดข้อมูลของแถว |
||
✓ แถวข้อมูล |
เป็นการระบุข้อมูลที่จะถึงมา |
||
|
o บัญชีย่อย |
ระบุรหัสบัญชีย่อย โดยระบุในรูปแบบสูตรได้ เช่น “,” เลือกเฉพาะบัญชี, “:” เลือกจากบัญชี ถึงบัญชี |
|
|
o บัญชีคุม |
ระบุรหัสบัญชีคุม โดยระบุในรูปแบบสูตรได้ เช่น “,” เลือกเฉพาะบัญชี, “:” เลือกจากบัญชี ถึงบัญชี |
|
|
o สูตร |
ระบุเป็นสูตร เช่นเอาจากแถว 03 ถึง 05 ก็ระบุเป็น 03:05 เป็นต้น |
|
|
o % |
*** ยังไม่รองรับ *** |
|
|
o ต้นทุน และรวมต้นทุน |
*** ยังไม่รองรับ *** |
|
✓ สูตรชุดที่ 1 |
แยกการระบุสูตรเป็นแต่ละกรณีไป |
||
|
o กรณีระบุแถวข้อมูลเป็น “บัญชีย่อย” หรือ “บัญชีคุม” ส่วนนี้ก็ต้องเป็น “บัญชีย่อย” หรือ “บัญชีคุม” |
||
|
o กรณีระบุแถวข้อมูลเป็น “สูตร” หรือ “%” ส่วนนี้ต้องเป็น “แถว” ที่จะมาคำนวณ |
||
✓ สูตรชุดที่ 2 |
เงื่อไขเดียวกับ “สูตรชุดที่ 1” ต้องเพิ่มเติม กรณีคอลัมน์ กำหนดว่าใช้สูตร 2 ต้องมีการกำหนดสูตรคอลัมน์นี้ด้วย |
||
✓ เงื่อนไขการแสดง |
กำหนดการแสดงข้อมูลบรรทัดนี้ในรายงาน หรือไม่ได้? โดย Default เป็น “แสดง” เสมอ |
||
|
o แสดง |
แสดงเสมอ |
|
|
o ไม่แสดง |
ไม่แสดง |
|
|
o คอลัมน์ไม่เป็น 0 |
แสดงเมื่อไม่เป็นค่า 0 |
|
|
o แสดงเมื่อเป็นค่า + |
แสดงเมื่อเป็นค่าบวก |
|
|
o แสดงเมื่อเป็นค่า - |
แสดงเมื่อเป็นค่าลบ |
|
✓ ตัวหนา |
แสดงอักษรเป็นตัวหนา |
||
✓ ตัวเอียง |
แสดงอักษรเป็นตัวเอียง |
||
✓ ขีดเส้นใต้ |
แสดงอักษรเป็นขีดเส้นใต้ |
||
✓ ข้อมูล |
เป็นการคำนวณจากคอลัมน์ก่อนหน้า เช่นคอลัมน์ M เอาผลรวมตั้งแต่คอลัมน์ A ถึง L เป็นต้น |
||
|
o ยอดสุทธิ |
เป็นยอด ณ ช่วงเวลาดูข้อมูล |
|
|
o สะสม |
เป็นยอด ตั้งแต่เริ่มต้นงวด จนถึง ณ ช่วงเวลาดูข้อมูล |
|
|
o ยกมา |
เป็นยอดเท่านั้น ณ ช่วงเวลาดูข้อมูล |
|
✓ ลักษณะข้อมูล |
|
||
|
o สุทธิ |
เป็นยอดเดบิต – เครดิต |
|
|
o เดบิต |
เป็นยอดเดบิต |
|
|
o เครดิต |
เป็นยอดเครดิต |
|
✓ เฉพาะค่าบวก |
เอาเฉพาะค่าบวก หากค่าเป็นลบไม่เอา ถือว่าเป็น 0 |
||
✓ กลับค่า |
กรณีได้ค่ามาแล้วให้ กลับค่าข้อมูลเสมอ |
||
✓ บริษัทในเครือ |
เงื่อนไขการเอาข้อมูลต่างบริษัทมาแสดงด้วยได้ *** ยังไม่รองรับ *** |
||
รูปแบบการกำหนดสูตร
✓ “:” |
ตัวอย่าง 53030:53035 หมายถึงต้องการข้อมูลตั้งแต่รหัสบัญชี 53030 ถึง 53035 |
✓ “,” |
ตัวอย่าง 53030,53050 หมายถึงต้องการข้อมูลของรหัสบัญชี 53030 และ 53050 |
รูปแบบการอ้างอิงระหว่างงบ
• $[งบที่อ้างอิง],[คอลัมน์ที่],[บรรทัดตัวแปร],[รหัสคอลัมน์ที่มใช้] ตัวอย่างเช่น $PCF_SALE,Net01Amnt,R18,12M2017 |
|
|
o คอลัมน์ Net01Amnt .. Net55Amnt ที่รองรับในปัจจุบัน |
สรุป Requirement ของลูกค้า
• RFC: สามารถซ่อนบรรทัด ไม่ให้แสดงในรายงานได้ แต่ใช้ในการคำนวณเท่านั้น (1GOLD)
•ตรวจสอบกรณีเลือกเป็นงบประมาณแล้วข้อมูลไม่แสดง (แก้ไขกรณีระบุรหัสบัญชีทั้งบัญชีย่อย และบัญชีคุมได้แล้ว)
•ตรวจสอบกรณีเลือก Option สาขา บางกรณีข้อมูลไม่แสดง
•ตรวจสอบกรณีอ้างอิงงบ
•ตรวจสอบกรณีใช้สัญลักษณ์ : แล้วยอดไม่แสดง
หมายเหตุ
• ยกเลิกการใช้สัญลักษณ์ : ก่อน เนื่องจากยังไม่ปัญหาการ Generate เพื่อดึงค่าข้อมูล
หน้า Range งบการเงิน (เดิมเป็น Report ปรับปรุงเป็น Form) : เพิ่มความสามารถในการ Design Form ได้
