<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  TASCO ERP > Financial Management > General Ledger > Activity > ปิดบัญชีสิ้นปี

ปิดบัญชีสิ้นปี

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงการใช้งานโปรแกรมในส่วนการปิดบัญชีสิ้นปีให้ง่ายขึ้น โดยงวดบัญชีของปีที่จะปิด ต้องปิดงวดทั้งหมดแล้ว

 

ขอบเขตการรองรับการทำงาน

•สรุปบัญชีรายได้ - ค่าใช้จ่าย แล้วล้างบัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่าย เข้าบัญชีกำไร (ขาดทุน)

•โอนบัญชีกำไร (ขาดทุน) เข้าบัญชีกำไรสะสม

•รองรับการประมวลผลหลายบริษัท และหลายสาขาในฐานข้อมูลเดียวกัน (แต่จะสร้างเอกสารตามสาขา)

 

ส่วนที่ต้องตรวจสอบก่อนการปิดบัญชีสิ้นปี

•กำหนดข้อมูลสาขา        ระบุรหัสย่อสาขา (Running) เพื่อใช้เป็นเลขที่เอกสารปิดสิ้นปี

•กำหนดรหัสบัญชีรวม        ระบุบัญชีกำไร (ขาดทุน) และกำไรสะสม

•กำหนดสมุดรายวัน        ระบุเป็น YE สำหรับการปิดบัญชีสิ้นปี หากไม่มีโปรแกรมจะเพิ่มให้อัตโนมัติ (ระบุเป็นสมุดปรับปรุง)

 

รูปแบบการทำงานปิดบัญชีสิ้นปี

•ตรวจสอบข้อมูล และเตรียมข้อมูลลงตาม [glHDTemp] และ [glDTTemp]

•ปิดสิ้นปีจำเอาข้อมูลจาก [glHDTemp] และ [glDTTemp] เข้าตาราง [glHD] และ [glDT] โดยเอาเฉพาะเอกสารที่ถูกต้องเท่านั้น (โดยเอกสารที่ผ่านการทำงานของปิดบัญชีสิ้นปี IsYearClose = 1)

 

ตัวอย่าง หน้าจอปิดสิ้นปี

 

 

1.ตรวจสอบข้อมูล: ส่วนที่โปรแกรมตรวจสอบ และผู้ใช้ต้องตรวจสอบก่อนการปิดบัญชีสิ้นปี ส่วนไหนที่มีผลต่อการปิดบัญชีโปรแกรมจะไม่ยอมให้ปิดบัญชีสิ้นปี

2.การทำงาน: โปรแกรมจะทำงาน 2 ส่วน คือ ปิดบัญชีรายได้ - ค่าใช้จ่าย และโอนย้ายกำไร (ขาดทุน) เข้ากำไรสะสม (ถ้ามี)

3.เงื่อนไข: สามารถเลือกเฉพาะบริษัท หรือเฉพาะสาขาได้ (หรือรวมก็ได้)

4.รายละเอียด: ส่วนของข้อความที่จะแสดงในส่วน “รายละเอียด” ของเอกสารในรายการรายวัน เก็บในแต่ละเครื่อง และข้อมูลในส่วน {PeriodYear} ต้องมีเสมอเพื่อให้โปรแกรม Replace ปีที่ปิดบัญชีได้

5.“เตรียมข้อมูลปิดบัญชีสิ้นปี”: จะตรวจสอบข้อมูลก่อน และเตรียม

6.“ปิดบัญชีสิ้นปี”: สำหรับปิดสิ้นปี

7.“สถานะ”: กรณีเป็นค่า 1 คือยินยอมให้ปิดบัญชีสิ้นปีในเอกสารนั้นๆ หากเป็น (-1) จะไม่ยอม และจะแสดงในส่วนของ   ”หมายเหตุ” ให้ผู้ใช้ทราบ และจะขึ้นหน้าจอให้ระบุผู้ใช้ที่เป็น Admin เท่านั้นที่จะสามารถทำการปิดบัญชีสิ้นปีได้

 

ตัวอย่าง หน้าจอปิดสิ้นปี ที่ “เตรียมข้อมูลปิดบัญชีสิ้นปี” แล้ว มีข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะแจ้งให้ทราบ

 

 

8.“หมายเหตุ” กรณีเตรียมข้อมูลแล้วไม่ถูกต้อง ไม่สามาถปิดบัญชีสิ้นปีได้ จะแสดงข้อมูลให้ทราบ

9.“สถานะ”        กรณที่จะไม่ปิดบัญชีสิ้นปีคือ (-1)

 

 

 

หน้าจอกำหนดรหัสบัญชีรวม เพื่อกำหนดรหัสบัญชีสำหรับ ‘บัญชีกำไรสะสม’ และ ‘บัญชีกำไร (ขาดทุน)’